Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Итого
Примечание
x
x
x
-
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906126152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний
период в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание
условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков")
2
3
0
0
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
Код (наименование) субсидии
Итого
0
0
x
10 000,00
10 000,00
x
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
2
В рамках установленного муниципального
задания
3
4
5
6
1
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 1-3 лет
услуга
25
160 278,20
4 006 955,00
2
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 3-8 лет
услуга
129
160 278,20
20 675 887,80
3
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 38 лет
услуга
4
x
3
x
4
x
5
26 231 023,13
6
x
x
x
785 156,87
785 156,87
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
Итого
1
2
1
2
Сверх установленного муниципального
задания
Налог на имущество, налог на землю
Итого
20 000,00
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
Итого
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
737 454,64
Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
4 538 000,00
22 040,36
x
5 297 495,00
80 000,00
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
в месяц
в год
1
2
456 029,19
5 472 350,28
ИТОГО
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
347 350,23
4 168 202,76
5 472 350,28
347 350,23
4 168 202,76
Педагогические работники (областной бюджет)
в месяц
в год
5
6
672 491,04
8 069 892,48
35 234,66
317 111,96
707 725,70
8 387 004,44
в год
7
17 710 445,39
317 111,96
18 027 557,35
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
17 710 445,46
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской платы на
организацию отдыха детей
11
317 111,96
-
17 710 445,46
317 111,96
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
3
4
5
6
2
суточные
возмещение проезда
Итого
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
-
-
10
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
1
2
3
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя
п/п
-
Итого
x
Количество выплат в
Размер выплаты (пособия)
год на одного
в месяц, руб.
работника, руб.
4
5
12
57,5
x
x
Сумма, руб.*
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
110 000,00
110 000,00
110 000,00
110 000,00
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе
x
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
18 027 557,35
18 027 557,35
18 027 557,35
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе
x
по ставке 0,2 %
18 027 557,35
Итого
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
5 298 267,20
5 203 133,65
95 133,60
-
-
3 822 842,63
522 799,16
919 405,42
3 753 078,02
513 602,92
903 232,72
69 764,64
9 196,25
16 172,71
-
-
36 055,11
35 420,89
634,22
-
-
36 055,11
5 334 322,31
35 420,89
5 238 554,54
634,22
95 767,82
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
В том числе за счет средств
средств, полученных от
целевой субсидии
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
3
4
5
6
7
Итого
x
x
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
2
3
-
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Налог на имущество
Земельный налог
16 632 181,82
29 237 066,67
Итого
4
2,2
1,5
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
5
365 908,00
438 556,00
804 464,00
x
6
357 126,21
428 030,66
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
10
11
8 781,79
10 525,34
785 156,87
19 307,13
-
-
-
-
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
1
1
4
5
x
x
п/п
1
1
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
целевой субсидии
7
-
8
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
№
п/п
1
1
2
3
За задержку ЗП
пени
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
2 000,00
101 000,00
103 000,00
2 000,00
101 000,00
-
103 000,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Наименование расходов
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
3
Итого
831,25
4 022,00
-
9 975,00
48 264,00
58 239,00
9 735,60
32 465,66
239,40
15 798,34
42 201,26
16 037,74
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
-
2
3
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
2
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Размер потребления
ресурсов
Сумма, руб.*
4
12,39
2393,48
74,43
87,28
789,80
5
x
x
x
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
2
Аренда контейнеров
3
4
0
5
6
Итого
3
58 118,60
305,00
2 391,51
1 765,93
145,86
(с учетом НДС), руб.
Индексация, %
субсидии на выполнение
МЗ
6
550 000,00
264 999,99
75 000,00
75 980,62
87 052,24
1 053 032,85
7
536 800,00
256 879,92
73 200,00
74 157,09
84 962,99
ПОУ
8
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
-
13 200,00
8 120,07
1 800,00
1 823,53
2 089,25
1 026 000,00
родительской платы за
присмотр и уход
27 032,85
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
1
2
3
Итого
12,00
x
x
-
-
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
7
-
В том числе за счет средств
средств, полученных от
целевой субсидии
аренды и возмещения
9
10
ПОУ
8
родительской платы за
присмотр и уход
11
безвозмездных
денежных
12
родительской
платы на
13
-
-
-
-
-
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Итого
2
ТО АПК (Стрелец-мониторинг)
проведение опрессовки
Стирка белья
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках, ТО
обслуживание контейнерной площадки
Поверка приборов учета потребления энергоресурсов
Электроизмерения
Обслуживание тахографа и навигации (при наличии автотранспорта)
ТО автобуса (при наличии автотранспорта)
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Содержание зданий
Аккарицидная обработка
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Диспетчерский контроль доступа
акарицидная обработка
Обслуживание торгово-технологического оборудования
Поверка весов
Замена фильтров
Обслуживание лифтов
Обслуживание вентиляции
дератизация, дезинсекция
аккарицидная обработка
Аэродинамические исследования
Проведение работ по испытанию лестниц, перекатка рукавов
Потребность в протяжке, обеспыливании ВРУ, ЩС,ЩР
x
3
4
12,00
12,00
4,00
4,00
12,00
4,00
12,00
4,00
12,00
1,00
12,00
4,00
12,00
1,00
4,00
12,00
2,00
4,00
1,00
x
x
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
5
6
3 500,00
2 992,50
4 956,00
7 150,00
2 925,00
3 675,00
1 000,00
5 940,00
5 400,00
7 712,50
5 000,00
672,72
5 220,29
56 144,01
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
42 000,00
10 000,00
11 970,00
59 472,00
28 600,00
35 100,00
14 700,00
12 000,00
14 080,00
5 000,00
71 280,00
5 400,00
30 850,00
10 000,00
2 690,88
5 220,29
19 400,00
55 000,00
18 600,00
451 363,17
40 992,00
11 682,72
57 677,02
28 600,00
31 332,60
14 347,20
11 809,29
14 080,00
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
1 008,00
287,28
1 794,98
3 767,40
352,80
190,71
5 000,00
-
10 000,00
71 280,00
5 400,00
30 850,00
10 000,00
2 690,88
5 220,29
19 400,00
55 000,00
18 600,00
303 520,83
12 401,17
10 000,00
-
125 441,17
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество договоров,
шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Итого
Медицинские осмотр
Психиатрическое освидетельствование работников
Тревожная сигнализация (охрана)
Лицензированная охрана
Облуживание СКУД
Лицензия Парус
предрейсовый медосмотр (при наличии автотранспорта) ( в том числе услуги ГЛОНАСС)
Техническое сопровождение ПО "ArchiSchool"
Замеры СЭС ( производственный контроль)
Гиг обучение
Специальная оценка условий труда
негативное воздействие
гигиеническое воспитание
СОУТ
замеры СЭС
випнет
сайт обр. учреждений
производственный контроль
x
1 613,14
3 295,20
90 791,67
5 000,00
67 000,00
19
12
12
1
1
x
30 649,66
39 542,40
1 089 500,00
5 000,00
5 000,00
40 000,00
67 000,00
7 807,66
38 593,38
1 053 900,00
-
342,00
949,02
35 600,00
5 000,00
5 000,00
40 000,00
1 276 692,06
1 100 301,04
86 891,02
22 500,00
67 000,00
-
-
89 500,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
Увеличение стоимости основных средств
373 292,44
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
50 000,00
141 628,55
-
-
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
11
12
159 623,53
22 040,36
доходов от
операций с
активами
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 285 469,74
306 000,00
-
-
-
3 924 000,00
-
55 469,74
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
79 811,77
-
-
-
-
79 811,77
-
-
-
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
7
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
986 801,41
344 000,00
42 127,17
-
-
578 702,44
21 971,80
-
-
8
Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 725 375,36
700 000,00
183 755,72
-
-
4 742 137,74
44 012,16
55 469,74
-
